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簡介
商品期貨經紀,金融期貨經紀,期貨投資咨詢,資產管理,基金銷售,風險管理等
公司創辦于1992年9月，是一家國有控股的專業期貨公司，并于2021年12月23日在A股主板上市。公司實際控制人為浙江省財政廳，持有公司股權的主要股東有：財通證券股份有限公司、浙江省產業基金有限公司、浙江東方金融控股集團股份有限公司、浙江省交通投資集團有限公司、浙江省金融控股有限公司。公司業務范圍包括商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售。公司以打造“大宗商品投行、大類資產配置專家、國際業務排頭兵”為戰略目標，致力于成為行業領先、獨具特色的“衍生品投行”。
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· 按報告期
| 每股指標 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.12 | 0.01 | 0.40 | 0.29 | 0.21 | 0.05 | 0.50 | 0.38 | 0.28 | 0.14 | 0.46 | 0.32 | 0.22 | 0.02 | 1.00 | 0.67 | 0.56 | 0.87 | 0.59 | 0.31 | 0.76 | 0.63 | 0.53 | 0.26 | 0.67 | 0.59 | 0.42 | 0.25 | 0.70 | 0.36 | 0.46 | 0.15 | 0.56 | 0.08 | 0.36 | ||||
| 稀釋每股收益(元) | 0.33 | 0.12 | 0.01 | 0.40 | 0.29 | 0.21 | 0.05 | 0.50 | 0.38 | 0.28 | 0.14 | 0.46 | 0.32 | 0.22 | 0.02 | 1.00 | 0.67 | 0.56 | 0.87 | 0.59 | 0.31 | 0.76 | 0.63 | 0.53 | 0.26 | 0.67 | 0.59 | 0.42 | 0.25 | 0.70 | 0.36 | 0.46 | 0.15 | 0.56 | 0.08 | 0.36 | ||||
| 每股凈資產(元) | 9.03 | 8.83 | 8.80 | 8.80 | 8.67 | 8.65 | 8.57 | 8.52 | 8.48 | 8.38 | 8.34 | 8.21 | 8.08 | 7.93 | 7.98 | 7.96 | 6.61 | 6.51 | 5.95 | 5.56 | 5.24 | 5.21 | 5.11 | 4.81 | 4.56 | 4.67 | 4.48 | 4.30 | 4.25 | 3.97 | 3.64 | 3.26 | 3.07 | 2.14 | 2.04 | |||||
| 每股資本公積(元) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.22 | 0.22 | |||||
| 每股未分配利潤(元) | 4.32 | 4.11 | 4.07 | 4.07 | 4.02 | 3.99 | 3.91 | 3.86 | 3.89 | 3.79 | 3.79 | 3.64 | 3.55 | 3.45 | 3.53 | 3.51 | 3.69 | 3.59 | 3.02 | 2.72 | 2.41 | 2.53 | 2.44 | 2.16 | 1.96 | 2.09 | 1.92 | 1.76 | 1.52 | 1.47 | 1.10 | 0.86 | 0.71 | 0.70 | 0.62 | |||||
| 每股經營現金流(元) | -8.87 | -8.63 | -4.47 | 1.47 | -6.00 | -6.81 | -7.98 | -3.64 | -4.75 | 0.03 | -3.43 | -0.00 | 4.53 | 2.31 | -0.32 | 6.88 | 5.33 | 3.17 | 3.47 | 1.45 | 1.25 | -0.28 | 0.69 | -0.72 | -0.83 | -1.38 | -0.12 | -0.09 | -2.67 | -1.70 | 2.64 | 1.25 | 2.60 | 0.96 | 4.59 | |||||
| 營業總收入同比增長率(%) | -55.26 | -54.12 | -47.51 | -8.76 | -0.63 | 1.21 | -19.12 | -31.50 | -34.41 | -38.80 | -30.41 | -8.10 | 4.69 | 17.18 | 5.93 | 48.58 | 47.36 | 50.38 | 11.92 | 1.93 | -6.67 | 44.37 | 57.84 | 83.69 | 84.14 | 64.39 | 46.94 | 32.24 | 39.49 | 41.03 | 108.12 | 56.00 | 16.24 | 74.35 | 183.89 | |||||
| 營業總收入環比增長率(%) | -14.67 | 44.02 | -25.63 | -53.35 | -15.57 | 79.17 | -13.77 | -26.30 | 3.38 | 23.11 | -12.41 | -32.72 | -23.16 | 53.69 | -26.42 | -1.97 | 54.89 | 5.48 | -7.76 | 64.78 | -28.17 | -7.41 | 34.37 | 20.31 | -16.56 | 35.76 | 35.12 | 59.05 | -41.27 | 0.89 | 48.00 | 77.72 | 21.65 | |||||||
| 歸屬凈利潤同比增長(%) | 13.31 | -44.69 | -88.08 | -21.07 | -25.04 | -25.35 | -62.58 | 8.34 | 18.32 | 30.40 | 539.29 | -48.53 | -46.02 | -57.27 | -90.10 | 14.01 | 14.22 | 80.24 | 14.52 | -6.75 | -38.00 | 14.74 | 7.00 | 26.43 | 3.21 | -5.41 | 4.75 | 16.02 | 17.99 | 51.52 | 140.37 | 27.15 | 4.34 | 52.67 | 43.45 | |||||
| 歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) | 89.43 | 1630.64 | -94.04 | 39.99 | -51.47 | 194.56 | -54.00 | 15.31 | -27.85 | -2.23 | 4.20 | 27.77 | -44.78 | 769.57 | -92.44 | 217.49 | -64.23 | -13.25 | 6.61 | 99.11 | 39.34 | -63.68 | 3.87 | 226.86 | -52.59 | 0.25 | -33.57 | 74.60 | -27.51 | 34.63 | -30.76 | 137.41 | 66.10 | |||||||
| 扣非凈利潤同比增長(%) | 15.35 | -43.18 | -87.80 | -20.27 | -24.16 | -25.79 | -63.65 | 5.87 | 15.63 | 29.02 | 541.65 | -48.27 | -46.02 | -57.42 | -90.47 | 14.21 | 81.56 | 14.15 | -41.22 | 16.41 | 6.87 | 29.09 | 3.75 | -9.22 | 16.27 | 12.39 | 17.32 | 56.89 | 155.82 | 32.12 | 4.47 | 52.59 | 37.74 | |||||||
| 凈資產同比增長率 | 4.20 | 2.08 | 2.71 | 3.32 | 2.20 | 3.23 | 2.76 | 3.71 | 4.88 | 5.70 | 4.54 | 3.16 | 35.83 | 35.40 | 48.57 | 16.97 | 13.61 | 8.93 | 14.45 | 11.56 | 13.99 | 11.66 | 7.39 | 12.76 | 16.67 | 22.03 | 18.59 | 128.70 | 21.46 | |||||||||||
| 凈資產收益率(roe) | 3.66 | 1.33 | 0.07 | 4.56 | 3.35 | 2.46 | 0.63 | 5.99 | 4.60 | 3.41 | 1.73 | 5.71 | 4.05 | 2.73 | 0.28 | 13.48 | 10.64 | 9.06 | 4.22 | 15.63 | 11.17 | 5.80 | 15.59 | 12.85 | 10.95 | 5.55 | 15.12 | 13.16 | 9.60 | 5.89 | 17.86 | 15.38 | 9.48 | 5.86 | 13.85 | 4.75 | 16.57 | 10.73 | 3.94 | 19.57 |
| 總資產報酬率(roa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研發費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2084.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2072.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1829.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1432.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.86 | 77.76 | 0.00 | 0.00 | 195.81 | 137.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
· 財務指標
財務報告日期:2025-09-30| 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股營業總收入 | 每股營業收入 | 每股資本公積 | 每股盈余公積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 0.33 | 5.7399 | 5.7399 | 2.6538 | 0.4811 |
| 每股未分配利潤 | 非經常性損益(億元) | 扣除非經常性損益后的凈利潤（扣非凈利潤）(億元) | 毛利(億元) | 流動比率 | 速動比率 |
| 4.3228 | -0.0055 | 4.7541 | |||
| 保守速動比率 | 存貨周轉天數 | 應收賬款周轉天數 | 存貨周轉率 | 應收賬款周轉率 | 流動資產周轉率 |
| 固定資產周轉率 | 總資產周轉率 | 經營活動凈收益(億元) | 價值變動凈收益(億元) | 利息費用(億元) | 價值變動凈收益(億元) |
| 0.1194 | -69.7393 | 7.1208 | |||
| 息稅前利潤(億元) | 息稅折舊攤銷前利潤(億元) | 企業自由現金流量(億元) | 股權自由現金流量(億元) | 無息流動負債(億元) | 無息非流動負債(億元) |
| 帶息債務(億元) | 凈債務(億元) | 有形資產(億元) | 營運資金(億元) | 營運流動資本(億元) | 全部投入資本(億元) |
| 留存收益(億元) | 期末攤薄每股收益 | 每股凈資產 | 每股經營活動產生的現金流量凈額 | 每股留存收益 | 每股現金流量凈額 |
| 0.0000 | 0.3262 | 9.031 | -8.8716 | 4.8039 | -8.7881 |
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